Spezialist Treasury (m/w/d) - Schwerpunkt Devisen

Als Treasury Frontoffice verantworten wir mit 6 engagierten Kolleginnen und Kollegen an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf das Devisen- und Zinsergebnis, die Liquiditätssteuerung und die Refinanzierung der dwpbank. 

Als Spezialist/in Treasury mit Schwerpunkt auf Devisen sind Sie Teil eines erfahrenen Teams, indem Sie das operative Intraday Liquiditätsmanagement und die Devisenbeauftragung im Kommissionsgeschäft mitgestalten. 

Unter anderem erwarten Sie folgende Aufgaben: 

• FX Konvertierungen: Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Beauftragung von Konvertierungen in Standard- und Exotenwährung. Dabei arbeiten Sie im Vier-Augen-Prinzip in unserem internen System, erfassen Exoten manuell und behalten auch bei Sonderfällen den Überblick.
• Prüfung und Kontrolle: Auch bei Aufträgen Ihrer Kolleg/innen führen Sie Kontrollen im Vier-Augen-Prinzip durch und tragen damit entscheidend zur Sicherheit und Verlässlichkeit unserer Prozesse bei.
• Interne Verbuchung: Auf Basis der abgeschlossenen Währungskonvertierungen stellen Sie sicher, dass die interne Verbuchung korrekt erfolgt und Geschäftsvorfälle sauber dokumentiert sind.
• Liquiditätsmanagement: Sie stellen sicher, dass jederzeit ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um unsere operativen Kundengeschäfte reibungslos abzuwickeln und gleichen offene Positionen zum Tagesende gezielt aus.
• Collateral Management: Sie kümmern sich um die Verwaltung und Allokation von Wertpapier- und Cash-Sicherheiten. Sie berücksichtigen dabei Risiken, Abschläge und Optimierungsmöglichkeiten im Sinne eines effektiven Treasury-Managements.
• Kommunikation nach innen und außen: Als kompetente/r Ansprechpartner/in beantworten Sie Fragen und klären Anliegen von Fachbereichen, Lagerstellen und Providern – schriftlich und telefonisch, auf Deutsch wie auf Englisch.
• Optimierung mitgestalten: Ihre Ideen sind gefragt! Sie bringen Impulse zur Weiterentwicklung unserer Abläufe ins Team, begleiten Verbesserungen im Tagesgeschäft und wirken punktuell auch in Projekten als fachliche/r Inputgeber/in mit.
• Über den Tellerrand schauen: Ob Recherchen zu regulatorischen Themen, Beiträge für das Berichtswesen oder die Vorbereitung von Präsentationen – Sie liefern inhaltlichen Input für fachliche Bewertungen und unterstützen bei Sonderaufgaben.

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium.
• Sie bringen Berufspraxis im Cash Management, inklusive Liquiditätssteuerung und Devisenkonvertierung, idealerweise ergänzt um Kenntnisse im internationalen Zahlungsverkehr mit.
• Der sichere Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, ist für Sie im Arbeitsalltag selbstverständlich.
• Wünschenswert sind Kenntnisse in den fachspezifischen Systemen XACT, ESMIG, SWIFT, SAP-FI, 360T, FIS Integrity sowie Eurex GUI C7.
• Idealerweise haben Sie bereits erste Programmierkenntnisse mit VBA, SQL oder Python erworben oder haben Lust, sich in einfache Codes einzuarbeiten, um Prozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten.
• Ob mündlich oder schriftlich – Sie sprechen fließend Deutsch (C1) und bringen auch Englischkenntnisse (B1) mit, um auch mit internationalen Schnittstellen professionell zu kommunizieren.
• Durch Ihre analytischen Fähigkeiten erfassen Sie komplexe Sachverhalte schnell, erkennen relevante Informationen und können auch aus großen Datenmengen gezielt die richtigen Schlüsse ziehen.
• Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, präzise und risikobewusst. Sie behalten auch in detailreichen Prozessen den Überblick und achten darauf, dass alles korrekt und nachvollziehbar abläuft.
• Im Austausch mit Kolleg/innen, Fachbereichen oder externen Partnern kommunizieren Sie klar und lösungsorientiert, auch dann, wenn es mal hektisch wird oder unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen.
• Sie bringen sich aktiv ein, zeigen Engagement über Ihre eigenen Aufgaben hinaus und haben Freude daran, sich und Ihre Themen stetig weiterzuentwickeln.